اموزش فیوچرز صرافی کوینکس

معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس به شما این امکان رو می ده که با پیش بینی مسیر قیمت ارزهای دیجیتال، هم از افزایش قیمت و هم از کاهش اون ها سود بگیرید، حتی اگه سرمایه زیادی نداشته باشید. این نوع معامله به خاطر قابلیت اهرم (Leverage) خیلی محبوبه و می تونه سودهای بزرگی رو به همراه داشته باشه، البته باید حواستون به ریسک هاش هم باشه. در این راهنما، از صفر تا صد، هر چیزی که برای شروع و موفقیت تو بازار فیوچرز کوینکس لازم داری رو بهت می گیم. اگه می خوای بدونی چطور می تونی این فرصت های جذاب رو تو کوینکس پیدا کنی، جای درستی اومدی.

صرافی کوینکس یکی از اون پلتفرم هاییه که به خاطر ویژگی های خاصش، مخصوصاً برای ما ایرانی ها، خیلی جذابه. بیاید صادق باشیم، پیدا کردن یه صرافی که هم معتبر باشه و هم بدون دردسر احراز هویت به کاربران ایرانی خدمات بده، کار ساده ای نیست. کوینکس تا الان این مشکل رو حل کرده و یه محیط امن و کاربردی رو برای ترید فیوچرز فراهم کرده. خب، پس اگه آماده ای که وارد دنیای پر هیجان فیوچرز بشی و یاد بگیری چطور ازش سود ببری، بریم که شروع کنیم.

درک پایه معاملات فیوچرز و تمایز اون با اسپات

قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو پیچ و خم های پلتفرم کوینکس، لازمه که یه درک درستی از ماهیت معاملات فیوچرز داشته باشیم. خیلیا اولش گیج میشن و فکر می کنن فیوچرز همون اسپاته، ولی فرقشون زمین تا آسمونه. بیاین ببینیم داستان از چه قراره.

معاملات اسپات (Spot Trading) چیست؟

معاملات اسپات رو میشه ساده ترین شکل معامله تو بازار ارز دیجیتال دونست. تو این روش، شما یه دارایی رو با قیمت لحظه ای می خرید و بلافاصله مالک اون می شید. مثلاً اگه یک بیت کوین می خرید، اون بیت کوین مستقیم میره تو کیف پولتون. هدف اصلی تو اسپات اینه که ارز رو ارزون بخری و گرون بفروشی. یعنی فقط وقتی قیمت میره بالا سود می کنی.

معاملات فیوچرز (Futures Trading) چیست؟

حالا برسیم به فیوچرز یا معاملات آتی. اینجا دیگه خبری از خرید مستقیم دارایی نیست. شما در واقع روی پیش بینی قیمت آینده یه دارایی معامله می کنید. یعنی شما مالک اون ارز نمیشید، بلکه یه قرارداد می بندید که اگه پیش بینی تون درست از آب دربیاد، سود کنید و اگه اشتباه باشه، ضرر. این ویژگی به شما اجازه میده هم از افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) و هم از کاهش قیمت (پوزیشن شورت) پول دربیارید. جالبه، نه؟

مفاهیم کلیدی: پوزیشن لانگ (Long) برای افزایش قیمت و پوزیشن شورت (Short) برای کاهش قیمت

• پوزیشن لانگ (Long): وقتی فکر می کنید قیمت یه ارز دیجیتال قراره افزایش پیدا کنه، پوزیشن لانگ باز می کنید. اگه پیش بینی تون درست باشه، سود می کنید.
• پوزیشن شورت (Short): وقتی حدس می زنید قیمت یه ارز قراره کاهش پیدا کنه، پوزیشن شورت باز می کنید. اگه قیمت پایین بیاد، شما سود کردید.

اهرم یا لوریج (Leverage): ابزاری قدرتمند برای افزایش سرمایه و سود (با تاکید بر افزایش ریسک)

اهرم یا لوریج مثل یه چوب جادو تو دنیای فیوچر می مونه، البته با ریسک های خاص خودش. اهرم به شما اجازه میده با سرمایه کم، حجمی بسیار بزرگتر از اون سرمایه رو معامله کنید. مثلاً اگه ۱۰۰ دلار دارید و اهرم ۱۰ برابری انتخاب می کنید، می تونید با ۱۰۰۰ دلار معامله کنید. این یعنی اگه قیمت فقط ۱ درصد حرکت کنه، شما ۱۰ درصد سود یا ضرر می کنید! پس حواستون باشه، اهرم مثل شمشیر دو لبه ست: هم سود رو چند برابر می کنه، هم ضرر رو.

اهرم یا لوریج، ابزاری قدرتمند در معاملات فیوچرز است که می تواند سود و ضرر شما را چندین برابر کند؛ بنابراین استفاده از آن نیازمند مدیریت ریسک حرفه ای است.

تفاوت های اساسی اسپات و فیوچرز

برای اینکه بهتر متوجه تفاوت این دو نوع معامله بشید، یه نگاهی به این جدول مقایسه ای بندازید:

ویژگی	معاملات اسپات (Spot)	معاملات فیوچرز (Futures)
مالکیت دارایی	دارایی رو مستقیماً مالک می شید و به کیف پولتون منتقل میشه.	مالک دارایی نمیشید، فقط روی نوسانات قیمتیش معامله می کنید (قرارداد).
پتانسیل سود	فقط از افزایش قیمت دارایی سود می کنید.	هم از افزایش قیمت (لانگ) و هم از کاهش قیمت (شورت) سود می گیرید.
اهرم (Leverage)	معمولاً اهرم نداریم یا خیلی کمه.	قابلیت استفاده از اهرم های بالا (مثلاً تا 100 برابر) رو داره.
ریسک	ریسک کمتری داره، فقط در صورت افت قیمت دارایی ضرر می کنید.	ریسک بسیار بالاتری داره، پتانسیل لیکوئید شدن (از دست دادن کل سرمایه) وجود داره.
هدف	سرمایه گذاری بلندمدت یا خرید و فروش سریع با نوسانات کم.	کسب سود از نوسانات لحظه ای و میان مدت بازار با سرمایه کمتر.

آماده سازی حساب در کوینکس برای ورود به بازار فیوچرز

خب، حالا که فهمیدیم فیوچرز چی هست و چه فرقی با اسپات داره، وقتشه بریم سراغ کارهای عملی. برای شروع معامله فیوچرز تو کوینکس، باید چند تا مرحله رو طی کنی که خیلی هم سخت نیستن.

ثبت نام و ورود به صرافی کوینکس

اولین قدم، داشتن یه حساب کاربری تو صرافی کوینکس هست. اگه تا الان ثبت نام نکردی، اصلا جای نگرانی نیست، چون پروسه اش خیلی راحته و نیاز به احراز هویت هم نداره (که این خودش یه مزیت بزرگه برای ما ایرانی ها).

واریز و شارژ حساب کوینکس

بعد از اینکه حساب کاربریت رو ساختی و واردش شدی، باید حساب فیوچرزت رو شارژ کنی. یعنی باید ارز دیجیتال (معمولاً تتر یا USDT) رو به حساب کوینکس خودت واریز کنی تا بتونی باهاش معامله کنی. اگه نیاز به راهنمایی دقیق تر برای واریز داری، می تونی آموزش های مربوط به واریز و برداشت تو کوینکس رو ببینی.

فعال سازی بخش فیوچرز

حالا که حسابتو شارژ کردی، وقتشه بخش فیوچرز رو فعال کنی. نگران نباش، این قسمت هم خیلی ساده ست:

1. اول وارد سایت یا اپلیکیشن کوینکس شو و با نام کاربری و رمز عبورت لاگین کن.
2. از منوی بالای صفحه (تو نسخه دسکتاپ) یا پایین صفحه (تو اپلیکیشن موبایل)، گزینه Futures رو پیدا کن و روش کلیک کن.
3. اگه برای اولین باره که وارد این بخش میشی، صرافی یه سری پیام های هشدار درباره ریسک های معاملات فیوچرز بهت نشون میده. این پیام ها رو با دقت بخون و بعد از اینکه مطمئن شدی متوجه ریسک ها هستی، تیک «I’ve Read…» رو بزن و روی دکمه Confirm کلیک کن.
4. بعد از تایید، بخش فیوچرز برای حساب کاربری تو فعال میشه و می تونی وارد محیط معاملاتی بشی.

آموزش گام به گام معاملات فیوچرز کوینکس (نسخه دسکتاپ)

حالا رسیدیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا: چطور تو کوینکس معامله فیوچرز انجام بدیم؟ اول از همه بریم سراغ نسخه دسکتاپ که محیطش کامل تره و همه چیز جلوی چشمه.

آشنایی کامل با محیط معاملاتی فیوچرز (UI Overview)

وقتی وارد بخش فیوچرز میشی، یه محیط معاملاتی پیچیده رو می بینی که ممکنه اولش یه کم گیج کننده باشه، ولی نگران نباش، الان دونه دونه توضیح میدیم:

پنل جفت ارزهای معاملاتی و فیلترها

سمت چپ صفحه، یه لیست بلند و بالا از جفت ارزهای مختلف رو می بینی که می تونی روشون معامله کنی. این جفت ارزها معمولاً بر اساس تتر (USDT) یا یو اس دی کوین (USDC) مرتب شدن. بیشتر تریدرها از تتر به عنوان استیبل کوین جفت معاملاتی استفاده می کنن. تو این پنل می تونی:

• جفت ارز مورد نظرتو سرچ کنی.
• بر اساس دسته بندی هایی مثل Solana، MEME، BTC Ecosystem و… فیلتر کنی.

یه نکته مهم اینجا اینه که دو نوع قرارداد فیوچرز داریم:

قرارداد خطی (Linear Contract):

تو این نوع قرارداد، شما فقط به تتر (USDT) نیاز داری تا به عنوان وثیقه استفاده کنی. یعنی قیمت بر اساس تتر تعیین میشه و تسویه حساب هم با تتر انجام میشه. مزیت بزرگ قرارداد خطی اینه که چون تتر یه استیبل کوینه و قیمتش تقریباً ثابته (حدود ۱ دلار آمریکا)، ریسک نوسانات قیمتی ارز پایه رو نداری. مثلاً اگه بیت کوین ریزش کنه، دارایی پایه ات (تتر) تحت تاثیر قرار نمی گیره.

قرارداد معکوس (Inverse Contract):

قرارداد معکوس داستانش فرق داره. اینجا برای تسویه حساب، شما باید همون ارز پایه رو داشته باشی. مثلاً اگه جفت ارز BTC/USDT رو به صورت معکوس معامله کنی، برای تسویه حساب باید بیت کوین داشته باشی. این نوع قرارداد برای وقتایی خوبه که فکر می کنی قیمت ارز پایه (مثلاً بیت کوین) هم قراره رشد کنه. اینجوری هم از رشد ارز پایه سود می کنی، هم از قرارداد فیوچرزت. البته اگه پیش بینی ات درست دربیاد.

نمودار قیمتی و ابزارهای تحلیلی (TradingView)

وسط صفحه، نمودار قیمتی رو می بینی که ابزارهای تحلیلی قدرتمند تریدینگ ویو (TradingView) رو در اختیارت میذاره. اینجا می تونی:

• تایم فریم (مثلاً ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز) رو تغییر بدی.
• اندیکاتورهای مختلف رو اضافه کنی تا تحلیل بهتری داشته باشی.
• نوع نمودار رو عوض کنی (مثلاً از کندل استیک به خطی).

اطلاعات بازار (Market Info Panel)

بالای نمودار، یه سری اطلاعات مهم رو می بینی که برای هر تریدر لازمه:

• 24H Change: تغییرات قیمت تو ۲۴ ساعت گذشته.
• Index Price: قیمت شاخص، که یه میانگین از قیمت اون ارز تو صرافی های مختلفه.
• Mark Price: قیمت مارک، که برای جلوگیری از دستکاری قیمت استفاده میشه و مبنای محاسبه لیکوئید شدن پوزیشن هاست.
• Funding Rate: نرخ تامین مالی، که هر ۸ ساعت یه بار بین خریداران و فروشندگان رد و بدل میشه و بعداً بیشتر در موردش توضیح میدیم.
• Open Interest: حجم کل قراردادهای باز فیوچرز.
• و بیشترین/کمترین قیمت تو ۲۴ ساعت گذشته و حجم معاملات.

دفترچه سفارشات (Order Book)

سمت راست صفحه، دفترچه سفارشات رو می بینی. این بخش بهت نشون میده که خریداران (سبز) و فروشندگان (قرمز) با چه قیمت هایی آماده معامله هستن. دیدن عمق بازار می تونه تو تصمیم گیری برای ورود و خروج بهت کمک کنه.

تنظیمات کلیدی پیش از باز کردن پوزیشن

حالا رسیدیم به مهم ترین بخش، جایی که باید قبل از باز کردن هر پوزیشنی، تنظیمات رو به درستی انجام بدی. این پنل معمولاً پایین نمودار یا سمت راست صفحه قرار داره.

انتخاب نوع مارجین (Margin Mode)

اولین و مهم ترین تنظیم، انتخاب نوع مارجین هست. دو نوع مارجین داریم:

مارجین ایزولیتد (Isolated Margin):

اگه تازه کار هستی و می خوای ریسکتو کنترل کنی، مارجین ایزولیتد بهترین گزینه برای توئه. تو این حالت، فقط یه بخش مشخص از سرمایه ات رو به عنوان وثیقه برای یه پوزیشن خاص در نظر می گیری. اگه پوزیشن به سمت لیکوئید شدن بره، فقط همون مقدار وثیقه ات رو از دست میدی و بقیه سرمایه ات تو حسابت امن می مونه. مزیتش اینه که ریسک کل سرمایه ات رو به خطر نمیندازی.

مارجین کراس (Cross Margin):

تو مارجین کراس، کل موجودی فیوچرزت به عنوان وثیقه برای همه پوزیشن های بازت استفاده میشه. این یعنی اگه یه پوزیشن ضرر کنه، صرافی از بقیه موجودی حساب فیوچرزت برای جلوگیری از لیکوئید شدن اون پوزیشن استفاده می کنه. این حالت ریسک بالاتری داره، چون ممکنه کل سرمایه ات به خطر بیفته، ولی در عوض، احتمال لیکوئید شدن یه پوزیشن خاص کمتر میشه، چون مارجین بیشتری در دسترس داره.

تنظیم اهرم یا لوریج (Leverage)

بعد از انتخاب مارجین، نوبت به تنظیم اهرم میرسه. می تونی اهرم رو از ۱X تا ۱۰۰X (بسته به جفت ارز) تنظیم کنی. یادت باشه، هر چی اهرم بالاتر باشه، پتانسیل سود بیشتره، اما ریسک هم به همون نسبت بالاتر میره. اگه تازه شروع کردی، با اهرم های پایین (مثلاً ۵X یا ۱۰X) شروع کن تا دستت بیاد.

انواع روش های سفارش گذاری در فیوچرز کوینکس

حالا که تنظیمات مارجین و اهرم رو انجام دادی، وقتشه که سفارش بذاری. کوینکس چند نوع سفارش مختلف رو در اختیارت میذاره:

سفارش لیمیت (Limit Order)

سفارش لیمیت یعنی اینکه شما خودت قیمت دقیق ورود به معامله رو تعیین می کنی. مثلاً میگی: اگه قیمت بیت کوین به ۵۰۰۰۰ دلار رسید، برام یه پوزیشن لانگ باز کن. اینجوری مطمئنی که با قیمت مورد نظرت وارد میشی، ولی اگه قیمت به اون عدد نرسه، سفارشت هم فعال نمیشه.

سفارش مارکت (Market Order)

سفارش مارکت یعنی فوری! شما به صرافی میگی: همین الان برام یه پوزیشن باز کن! صرافی هم سفارش تو رو با بهترین قیمت لحظه ای بازار اجرا می کنه. مزیتش سرعتشه، ولی ممکنه با قیمتی که انتظارشو نداشتی وارد شی، مخصوصاً تو بازارهای پرنوسان.

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit Order)

این سفارش ترکیبی از استاپ و لیمیت هست. توش دو تا قیمت تعیین می کنی: Stop Price و Limit Price. وقتی قیمت به Stop Price رسید، سفارشت فعال میشه و به صورت یه سفارش لیمیت با Limit Price وارد دفترچه سفارشات میشه. مثلاً: اگه بیت کوین به ۴۹۰۰۰ دلار (Stop Price) رسید، یه سفارش لیمیت برای فروش با قیمت ۴۸۹۰۰ دلار (Limit Price) بذار.

سفارش استاپ مارکت (Stop Market Order)

سفارش استاپ مارکت هم مثل استاپ لیمیت با یه Stop Price فعال میشه، ولی وقتی فعال شد، به جای سفارش لیمیت، یه سفارش مارکت اجرا می کنه. یعنی با بهترین قیمت موجود تو بازار، پوزیشنت رو می بنده. این گزینه برای مواقعی که می خوای سریع از یه معامله خارج شی (مثلاً برای حد ضرر) خیلی مفیده، چون سرعتش بالاست.

مدیریت ریسک و سود با حد سود و حد ضرر (TP/SL)

اگه فقط یه نکته بخوای از این آموزش یادت بمونه، اونم اینه: حتماً از حد سود و حد ضرر استفاده کن! این دو تا ابزار مثل ناجی تو بازار فیوچرز عمل می کنن و از فاجعه جلوگیری می کنن.

فرض کن یه پوزیشن لانگ برای بیت کوین با قیمت ۵۰ هزار دلار باز کردی. هدف تو ۵۵ هزار دلاره، ولی ممکنه قیمت به جای بالا رفتن، بریزه. حالا چیکار می کنی؟

نحوه تنظیم Take Profit (حد سود)

حد سود (Take Profit یا TP) یعنی قیمتی که اگه بازار به اونجا رسید، پوزیشن شما به صورت خودکار با سود بسته بشه. مثلاً اگه انتظار داری بیت کوین تا ۵۵ هزار دلار بره، می تونی TP رو روی ۵۳ هزار دلار تنظیم کنی. اینجوری اگه قیمت رفت بالا و بعدش شروع به ریزش کرد، شما سودت رو برداشتی و از بازار خارج شدی.

نحوه تنظیم Stop Loss (حد ضرر)

حد ضرر (Stop Loss یا SL) هم دقیقاً برعکس حد سوده. قیمتیه که اگه بازار به اونجا رسید، پوزیشن شما به صورت خودکار با ضرر کنترل شده بسته بشه. مثلاً اگه بیت کوین به ۴۸ هزار دلار رسید، پوزیشنت بسته میشه. اینجوری از لیکوئید شدن کامل سرمایه ات جلوگیری می کنی. استفاده از SL از نون شب واجب تره!

برای تنظیم TP/SL، تو پنل معاملاتی کوینکس، تیک مربوط به TP/SL رو فعال کن و قیمت های مورد نظرتو وارد کن. می تونی از آخرین قیمت بازار، قیمت مارک یا قیمت ایندکس برای فعال شدن حد ضرر استفاده کنی.

نحوه باز کردن و تایید پوزیشن (لانگ/شورت)

بعد از اینکه همه تنظیمات رو انجام دادی (نوع مارجین، اهرم، نوع سفارش، TP/SL)، کافیه مقدار معامله (Amount) رو وارد کنی و روی دکمه Buy/Long (برای پوزیشن خرید) یا Sell/Short (برای پوزیشن فروش) کلیک کنی. بعد از تایید نهایی، پوزیشن تو باز میشه و می تونی اون رو تو بخش Current Positions پیگیری کنی.

آموزش گام به گام معاملات فیوچرز کوینکس (اپلیکیشن موبایل)

اگه اهل ترید با موبایلی، کوینکس اپلیکیشن خوبی هم برای اندروید و iOS داره. مراحلش خیلی شبیه نسخه دسکتاپه، ولی خب محیطش یه کم فرق می کنه. بیاین ببینیم چطور باید باهاش کار کنیم.

دانلود و نصب اپلیکیشن CoinEx

اولین قدم، دانلود اپلیکیشن هست. می تونی از لینک های مستقیم تو سایت کوینکس (معمولاً با اسکن QR Code) یا مستقیماً از اپ استور (برای iOS) و گوگل پلی (برای اندروید) اون رو دانلود و نصب کنی. فقط کافیه CoinEx رو سرچ کنی.

ورود به بخش فیوچرز در اپلیکیشن

بعد از نصب و ورود به حساب کاربریت، پایین صفحه، گزینه Futures رو پیدا کن و روش بزن. مثل نسخه دسکتاپ، اگه بار اولت باشه، یه سری هشدار ریسک بهت نشون میده که باید تاییدشون کنی.

مرور تنظیمات کلیدی در موبایل

محیط فیوچرز تو اپلیکیشن خیلی فشرده تره، ولی همه تنظیمات مهم رو داره:

1. انتخاب جفت ارز: بالای صفحه، روی جفت ارز فعلی (مثلاً BTC-USDT) بزن تا بتونی جفت ارز مورد نظرتو انتخاب کنی.
2. تنظیم مارجین و اهرم: معمولاً یه جایی بالای پنل سفارش گذاری، گزینه های Cross/Isolated و تنظیم اهرم رو می بینی. روشون بزن و تنظیماتتو انجام بده.
3. انتخاب نوع سفارش: مثل نسخه دسکتاپ، می تونی از بین سفارش های Limit، Market، Stop Limit و Stop Market انتخاب کنی.
4. تنظیم TP/SL: تیک مربوط به حد سود و حد ضرر رو فعال کن و مقادیرشو وارد کن.
5. مقدار معامله و باز کردن پوزیشن: حجم معامله رو وارد کن و دکمه های Buy/Long یا Sell/Short رو بزن.

چارت قیمتی و ابزارهای تحلیلی در موبایل

برای دیدن چارت قیمتی و ابزارهای تحلیلی تو اپلیکیشن، معمولاً یه آیکون شبیه کندل (شمعدانی) یا نمودار بالای صفحه یا تو پنل اصلی معاملات هست که با زدن روی اون می تونی به چارت دسترسی پیدا کنی و تحلیل های لازم رو انجام بدی.

پیگیری، مشاهده و مدیریت پوزیشن ها

بعد از اینکه پوزیشنتو باز کردی، کار تموم نشده! باید حواست بهش باشه و مدیریتش کنی. کوینکس ابزارهای خوبی برای این کار در اختیارت میذاره که معمولاً تو بخش پایین صفحه معاملاتی (چه دسکتاپ و چه موبایل) قرار دارن.

پنل Current Positions (پوزیشن های باز)

اینجا قلب تپنده معاملات فیوچرز توئه. می تونی تمام پوزیشن های بازی که داری رو اینجا ببینی. اطلاعات مهمی که تو این بخش به دردت می خوره:

• سود و زیان لحظه ای (PnL): این نشون میده که الان تو سود هستی یا ضرر.
• قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price): این خیلی مهمه! قیمتیه که اگه بازار به اونجا برسه، تمام سرمایه ات تو اون پوزیشن از دست میره. باید همیشه حواست به این قیمت باشه.
• مارجین (Margin): مقدار وثیقه ای که برای این پوزیشن گذاشتی.
• و اطلاعات دیگه مثل قیمت ورود، سایز پوزیشن و …

پنل Pending Orders (سفارشات در حال انتظار)

اگه سفارش های Limit یا Stop Limit گذاشته باشی که هنوز فعال نشدن، اینجا می تونی اونارو ببینی. می تونی این سفارش ها رو ویرایش کنی یا کنسلشون کنی.

تاریخچه معاملات

بخش Order History (تاریخچه سفارشات) و Position History (تاریخچه پوزیشن ها) بهت کمک می کنه تا تمام معاملات گذشته ات رو مرور کنی. این کار برای تحلیل عملکرد خودت و پیدا کردن اشتباهات خیلی مهمه.

نحوه بستن پوزیشن (Close Position)

برای بستن یه پوزیشن، می تونی:

1. منتظر بمونی تا حد سود یا حد ضررت فعال بشه.
2. خودت به صورت دستی، پوزیشن رو ببندی. برای این کار، تو پنل Current Positions معمولاً گزینه ای به اسم Close یا Market Close (بستن با قیمت بازار) وجود داره. با زدن این گزینه، پوزیشنت با قیمت لحظه ای بسته میشه.

ابزارهای کمکی و نکات پیشرفته در فیوچرز کوینکس

کوینکس علاوه بر ابزارهای اصلی، یه سری امکانات و مفاهیم دیگه هم داره که برای یه ترید حرفه ای به کارت میاد. بیا با هم مرور کنیم.

ماشین حساب فیوچرز کوینکس (Futures Calculator)

یه ابزار خیلی کاربردی تو پنل فیوچرز کوینکس، ماشین حسابه. این ماشین حساب بهت کمک می کنه قبل از باز کردن یه پوزیشن، کلی از محاسبات لازم رو انجام بدی. مثلاً می تونی:

• سود یا ضرر احتمالی رو محاسبه کنی.
• قیمت تارگت (هدف) رو بر اساس سود مورد نظرت پیدا کنی.
• مهم تر از همه، قیمت لیکوئید شدن رو تخمین بزنی. اینجوری بهتر می تونی حد ضررت رو تنظیم کنی.

کارمزدهای معاملات فیوچرز کوینکس

معاملات فیوچرز هم مثل بقیه معاملات، کارمزد دارن. کوینکس دو نوع کارمزد اصلی داره:

• کارمزد میکر (Maker Fee): اگه سفارشت تو دفترچه سفارشات قرار بگیره و منتظر بمونه تا یه تریدر دیگه اون رو پر کنه (مثلاً یه سفارش لیمیت)، شما میکر هستی و کارمزد کمتری پرداخت می کنی.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): اگه سفارشت بلافاصله اجرا بشه و یه سفارش موجود تو دفترچه رو برداره (مثلاً یه سفارش مارکت)، شما تیکر هستی و کارمزد بیشتری میدی.

جداول کارمزد

کارمزدها بسته به اینکه توکن CET (توکن خود کوینکس) رو نگه داری یا نه، و همچنین حجم معاملات ماهانه ات (سطح VIP) فرق می کنه. معمولاً هر چی سطح کاربریت بالاتر باشه، کارمزد کمتری میدی:

سطح کاربری	مقدار CET هولد شده	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
LV-0	–	0.030%	0.050%
LV-1	بیش از 1000 توکن	0.028%	0.048%
LV-2	بیش از 10 هزار توکن	0.026%	0.046%
LV-3	بیش از 100 هزار توکن	0.024%	0.044%
LV-4	بیش از 500 هزار توکن	0.022%	0.042%
LV-5	بیش از 1 میلیون توکن	0.020%	0.040%

اگه هم CET هولد نکنی، باز هم بر اساس حجم معاملات ماهانه ات می تونی تخفیف بگیری:

سطح کاربری	رنکینگ (بر اساس حجم معاملات)	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
VIP-0	–	0.030%	0.050%
VIP-1	30 درصد بالا	0.000%	0.030%
VIP-2	70 درصد بالا	0.000%	0.025%
VIP-3	45 درصد بالا	-0.005%	0.025%
VIP-4	25 درصد بالا	-0.010%	0.025%
VIP-5	10 درصد بالا	-0.015%	0.025%

فرمول محاسبه رنکینگ: حجم معاملات اسپات ماه گذشته ≥ 1,000,000 دلار

راهکارهای کاهش کارمزد:

• هولد کردن توکن CET: با خرید و نگهداری توکن CET می تونی به طور مستقیم تو کارمزدهات تخفیف بگیری.
• افزایش حجم معاملات: هر چی بیشتر معامله کنی، حجم معاملات ماهانه ات بیشتر میشه و به سطح های VIP بالاتر میرسی که کارمزد کمتری پرداخت می کنی.

مفهوم Funding Rate (نرخ تامین مالی)

فاندینگ ریت یه هزینه کوچیکه که هر ۸ ساعت یه بار (تو بعضی صرافی ها هر ۴ ساعت) بین تریدرهای لانگ و شورت رد و بدل میشه. هدفش اینه که قیمت فیوچرز رو به قیمت اسپات نزدیک نگه داره. اگه فاندینگ ریت مثبته، یعنی لانگ کارها دارن به شورت کارها پول میدن و اگه منفیه، شورت کارها به لانگ کارها. این مبلغ مستقیماً رو سود و ضرر شما تاثیر میذاره، مخصوصاً اگه پوزیشن رو برای مدت طولانی باز نگه داری.

امنیت در صرافی کوینکس

امنیت همیشه حرف اول رو میزنه. برای اینکه دارایی هات تو کوینکس امن باشن، حتماً:

• احراز هویت دو مرحله ای (2FA) رو فعال کن.
• از رمز عبورهای قوی و منحصر به فرد استفاده کن.
• مراقب فیشینگ و لینک های مشکوک باش.

انتخاب جفت ارز معاملاتی مناسب برای فیوچرز

همه جفت ارزها برای فیوچرز مناسب نیستن. برای انتخاب جفت ارز خوب، به این نکات توجه کن:

• نقدینگی بالا: ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارن، نقدینگی بهتری دارن و سفارشاتت راحت تر پر میشه.
• نوسانات منطقی: ارزهایی با نوسانات خیلی بالا ریسکشون هم زیاده.
• پوشش خبری و تحلیل ها: ارزهایی که تحلیل های بیشتری براشون وجود داره، تصمیم گیری رو راحت تر می کنه.

مدیریت ریسک پیشرفته و اشتباهات رایج مبتدیان

فیوچرز یه بازار پر ریسکه، ولی با مدیریت درست میشه ریسک ها رو کنترل کرد. بیا چند تا نکته مهم رو با هم مرور کنیم تا اشتباهات بقیه رو تکرار نکنی.

اهمیت روانشناسی در ترید فیوچرز

شاید بگی ترید یه کار فنیه، ولی اصلاً اینطور نیست! روانشناسی تو ترید فیوچرز حرف اول رو میزنه. ترس و طمع دو تا دشمن بزرگ هر تریدری هستن. هرگز با احساسات معامله نکن. همیشه یه برنامه داشته باش و بهش پایبند باش. عجله نکن و از تریدهای هیجانی دوری کن.

سایز پوزیشن (Position Sizing) و مدیریت سرمایه

یکی از بزرگترین اشتباهات، ورود با حجم بالاست. هیچ وقت تمام سرمایه ات رو تو یه پوزیشن نذار. همیشه یه درصد مشخص (مثلاً ۱ تا ۵ درصد) از سرمایه ات رو برای هر معامله در نظر بگیر. اینجوری اگه یه معامله اشتباه از آب دراومد، ورشکست نمیشی و می تونی تو معاملات بعدی جبران کنی. مدیریت سرمایه، کلید بقا تو بازارهای مالیه.

اشتباهات رایج معامله گران مبتدی در فیوچرز

• اهرم بیش از حد: استفاده از اهرم های بالا بدون دانش کافی، حکم خودکشی مالی رو داره.
• عدم استفاده از حد ضرر (SL): هرگز بدون حد ضرر وارد معامله نشو. این اشتباه می تونه کل سرمایه ات رو به باد بده.
• ترید هیجانی: تحت تاثیر اخبار، شبکه های اجتماعی یا احساسات شخصی معامله نکن.
• عدم تحلیل کافی: قبل از ورود به هر معامله، حتماً تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو انجام بده.
• میانگین کم کردن تو ضرر: وقتی پوزیشنت تو ضرره، اضافه کردن سرمایه بهش (مخصوصاً تو فیوچرز) می تونه وضعیت رو بدتر کنه و لیکوئید شدنت رو سرعت ببخشه.

کنترل احساسات، استفاده از حد ضرر و تعیین سایز پوزیشن مناسب، سه ستون اصلی برای موفقیت پایدار در معاملات فیوچرز هستند و هر تریدر حرفه ای به آن ها پایبند است.

اهمیت آموزش مداوم و تحلیل مستمر بازار

بازار ارز دیجیتال یه بازار پویاست که هر لحظه در حال تغییره. همیشه در حال یادگیری باش. آموزش های جدید رو ببین، تحلیل های مختلف رو دنبال کن و خودت هم بازار رو رصد کن. ترید یه مهارته که با تمرین و تجربه بهتر میشه.

جمع بندی و نتیجه گیری

خب، رسیدیم به آخر داستان! معاملات فیوچرز تو صرافی کوینکس، برای ما ایرانی ها یه فرصت عالیه تا بتونیم تو یه بازار جهانی و پر پتانسیل، اونم بدون دغدغه های احراز هویت، فعالیت کنیم. اینجا بهت یاد دادیم که چطور از صفر شروع کنی و با مفاهیم اصلی مثل لانگ و شورت، اهرم، مارجین ایزولیتد و کراس آشنا بشی. دیدیم که چطور تو محیط دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل کوینکس پوزیشن باز کنی، انواع سفارشات رو بشناسی و مهم تر از همه، با حد سود و ضرر از سرمایه ات محافظت کنی.

یادت نره که فیوچرز بازار پرریسکیه و همونقدر که می تونه سودهای بزرگ بهت بده، می تونه ضررهای سنگینی هم داشته باشه. پس همیشه با دانش کافی، مدیریت سرمایه درست و کنترل احساسات وارد این بازی شو. آموزش مداوم و تمرین، کلید موفقیت تو این بازاره. امیدواریم این راهنمای جامع بهت کمک کنه تا با اطمینان بیشتری قدم برداری و تو معاملاتت موفق باشی.

سوالات متداول

چرا معاملات فیوچرز کوینکس برای کاربران ایرانی جذاب است؟

صرافی کوینکس یکی از معدود صرافی های معتبری است که به کاربران ایرانی خدمات می دهد و در حال حاضر نیازی به احراز هویت (KYC) برای استفاده از بسیاری از امکانات، از جمله معاملات فیوچرز، ندارد. این موضوع باعث شده که کوینکس به گزینه ای جذاب و امن برای معامله گران ایرانی تبدیل شود.

حداکثر اهرم قابل استفاده در فیوچرز کوینکس چقدر است و چه ریسک هایی دارد؟

در معاملات فیوچرز کوینکس، بسته به جفت ارز معاملاتی، می توانید از اهرم (Leverage) تا ۱۰۰ برابر (100X) استفاده کنید. هرچند اهرم بالا می تواند پتانسیل سود شما را به شدت افزایش دهد، اما به همان نسبت ریسک لیکوئید شدن (از دست دادن کل سرمایه) را نیز بالا می برد. استفاده از اهرم های بالا بدون مدیریت ریسک قوی به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

تفاوت اصلی بین مارجین کراس و ایزولیتد چیست و کدام برای مبتدیان بهتر است؟

در مارجین ایزولیتد (Isolated Margin)، تنها مقدار مشخصی از سرمایه شما به عنوان وثیقه برای یک پوزیشن خاص در نظر گرفته می شود و در صورت ضرر، تنها همان مقدار وثیقه به خطر می افتد. اما در مارجین کراس (Cross Margin)، کل موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای همه پوزیشن های بازتان استفاده می شود. برای معامله گران مبتدی، مارجین ایزولیتد گزینه امن تری است، زیرا ریسک کمتری برای کل سرمایه دارد.

چگونه می توانم از لیکوئید شدن پوزیشن در فیوچرز کوینکس جلوگیری کنم؟

برای جلوگیری از لیکوئید شدن، حتماً از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید. حد ضرر به شما اجازه می دهد تا حداکثر ضرر قابل قبول را از قبل تعیین کنید و در صورت حرکت بازار خلاف پیش بینی شما، پوزیشن به صورت خودکار بسته شود. همچنین، استفاده از اهرم های پایین و مدیریت سرمایه صحیح نیز در جلوگیری از لیکوئید شدن بسیار موثر است.

آیا برای معامله فیوچرز در کوینکس نیاز به احراز هویت دارم؟

خیر، در حال حاضر صرافی کوینکس برای کاربران ایرانی، جهت انجام معاملات فیوچرز نیازی به احراز هویت اجباری (KYC) ندارد. این موضوع یکی از دلایل اصلی محبوبیت این صرافی در میان معامله گران ایرانی است.

کارمزد معاملات فیوچرز در کوینکس چگونه محاسبه می شود و راهی برای کاهش آن وجود دارد؟

کارمزد معاملات فیوچرز در کوینکس شامل کارمزد میکر (Maker Fee) و کارمزد تیکر (Taker Fee) است که نرخ های متفاوتی دارند. برای کاهش کارمزدها، می توانید توکن بومی کوینکس، یعنی CET را خریداری و نگهداری کنید. همچنین با افزایش حجم معاملات ماهانه خود و رسیدن به سطوح VIP بالاتر، می توانید از تخفیف های کارمزدی بیشتری بهره مند شوید.

منظور از Funding Rate در معاملات فیوچرز کوینکس چیست؟

فاندینگ ریت (Funding Rate) هزینه ای است که هر ۸ ساعت یک بار بین معامله گران لانگ و شورت رد و بدل می شود تا قیمت قراردادهای فیوچرز به قیمت اسپات نزدیک بماند. اگر این نرخ مثبت باشد، پوزیشن های لانگ به شورت ها پرداخت می کنند و اگر منفی باشد، پوزیشن های شورت به لانگ ها پرداخت می کنند. این نرخ می تواند بر سود یا ضرر پوزیشن های بلندمدت شما تاثیر بگذارد.